====== 2025-W40 ======

===== N225 Weekly Option =====

^最終損益^SQ値の利益条件^SQ値^
|-21,199|44,600未満|45,013|

経緯としては以下の通り。
ちなみに当初の予定通りIron Condorのままであれば、利益条件は「43,800~45,700」でギリギリ勝てていたかも。

  - Day-4,-3の時点ではIron CondorでLow Volatilityを狙っていた
  - チャートが下落トレンドぽかったのでDay-2からLong CallでBearishへ転向
  - 結果はBullishだったため、大負け

{{ :investment:report:2025-w40:option.webp |}}

<code>
SC@45625#4$27
LC@46000#4$13
LP@42875#4$30
SP@43375#4$52

LP@44875#2$300
SC@45125#2$58
LC@45375#2$27
SP@43750#1$23
</code>

===== Takeaways =====

  * オプションの投機的な裸買いはやめる
  * オプションでは、できるだけクレジットスプレッド、有限リスク、有限リターンとなる戦略を選ぶ